ビーアールホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,296

1,624

減価償却費

349

363

株式報酬費用

89

73

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

8

△134

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

1

△20

受取利息及び受取配当金

△6

△7

支払利息

39

55

売上債権の増減額（△は増加）

△601

△7,822

未成工事支出金の増減額（△は増加）

215

△110

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△351

△395

未収入金の増減額（△は増加）

△2,071

1,931

仕入債務の増減額（△は減少）

299

430

未成工事受入金の増減額（△は減少）

961

259

未払消費税等の増減額（△は減少）

△405

4

預り金の増減額（△は減少）

386

△1,176

その他の資産の増減額（△は増加）

2

△15

その他の負債の増減額（△は減少）

136

△118

その他の損益（△は益）

0

0

小計

1,349

△5,059

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△40

△57

法人税等の支払額

△1,295

△592

営業活動によるキャッシュ・フロー

20

△5,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△446

△446

定期預金の払戻による収入

480

560

有形固定資産の取得による支出

△529

△158

無形固定資産の取得による支出

△28

△42

投資有価証券の取得による支出

△1

△11

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

5

24

投資活動によるキャッシュ・フロー

△520

△75

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

200

3,700

長期借入れによる収入

1,000

4,000

長期借入金の返済による支出

△1,300

△983

配当金の支払額

△539

△543

財務活動によるキャッシュ・フロー

△639

6,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,139

394

現金及び現金同等物の期首残高

2,565

1,425

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,425

※ 1,820