ビーアールホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,954

2,296

減価償却費

340

349

株式報酬費用

104

89

株式交付費

32

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

148

8

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△16

1

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

48

39

売上債権の増減額（△は増加）

△5,869

△601

未成工事支出金の増減額（△は増加）

781

215

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

596

△351

未収入金の増減額（△は増加）

△1,493

△2,071

仕入債務の増減額（△は減少）

△679

299

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△596

961

未払消費税等の増減額（△は減少）

349

△405

預り金の増減額（△は減少）

783

386

その他の資産の増減額（△は増加）

△11

2

その他の負債の増減額（△は減少）

105

136

その他の損益（△は益）

△3

0

小計

△2,434

1,349

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△48

△40

法人税等の支払額

△749

△1,295

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,224

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△985

△446

定期預金の払戻による収入

1,240

480

有形固定資産の取得による支出

△440

△529

無形固定資産の取得による支出

△43

△28

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

30

－

貸付けによる支出

△0

△0

貸付金の回収による収入

5

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△194

△520

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

200

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,000

△1,300

株式の発行による収入

3,561

－

配当金の支払額

△387

△539

リース債務の返済による支出

△0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,672

△639

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

252

△1,139

現金及び現金同等物の期首残高

2,312

2,565

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,565

※ 1,425