ビーアールホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

当連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,097

2,954

減価償却費

342

340

株式報酬費用

49

104

株式交付費

－

32

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△45

148

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△10

△16

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

35

48

売上債権の増減額（△は増加）

△3,980

△5,869

未成工事支出金の増減額（△は増加）

1,728

781

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△720

596

未収入金の増減額（△は増加）

△166

△1,493

仕入債務の増減額（△は減少）

1,191

△679

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△2,115

△596

未払消費税等の増減額（△は減少）

9

349

預り金の増減額（△は減少）

52

783

その他の資産の増減額（△は増加）

△1

△11

その他の負債の増減額（△は減少）

223

105

その他の損益（△は益）

0

△3

小計

△1,315

△2,434

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△37

△48

法人税等の支払額

△669

△749

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,015

△3,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,220

△985

定期預金の払戻による収入

1,380

1,240

有形固定資産の取得による支出

△780

△440

無形固定資産の取得による支出

△12

△43

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

30

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

5

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△630

△194

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,400

1,500

長期借入れによる収入

3,000

－

長期借入金の返済による支出

△975

△1,000

株式の発行による収入

－

3,561

ストックオプションの行使による収入

0

－

自己株式の取得による支出

△383

－

配当金の支払額

△313

△387

リース債務の返済による支出

△1

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,725

3,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

80

252

現金及び現金同等物の期首残高

2,232

2,312

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,312

※ 2,565