ビーアールホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,247

2,097

減価償却費

311

342

減損損失

167

－

株式報酬費用

100

49

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△12

△1

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△129

△45

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△82

△10

受取利息及び受取配当金

△6

△6

支払利息

22

35

売上債権の増減額（△は増加）

△3,758

△3,980

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△63

1,728

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△385

△720

未収入金の増減額（△は増加）

140

△166

仕入債務の増減額（△は減少）

1,779

1,191

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△354

△2,115

未払消費税等の増減額（△は減少）

△17

9

その他の資産の増減額（△は増加）

△10

△1

その他の負債の増減額（△は減少）

281

276

小計

△770

△1,315

利息及び配当金の受取額

6

6

利息の支払額

△21

△37

法人税等の支払額

△587

△669

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,372

△2,015

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△780

△1,220

定期預金の払戻による収入

540

1,380

有形固定資産の取得による支出

△761

△780

無形固定資産の取得による支出

△16

△12

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

投資有価証券の売却による収入

0

0

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

5

5

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,013

△630

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,075

1,400

長期借入れによる収入

－

3,000

長期借入金の返済による支出

△828

△975

ストックオプションの行使による収入

0

0

自己株式の取得による支出

△0

△383

配当金の支払額

△234

△313

リース債務の返済による支出

△2

△1

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,009

2,725

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,376

80

現金及び現金同等物の期首残高

3,609

2,232

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,232

※ 2,312