ビーアールホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,328,245

1,637,226

減価償却費

231,821

243,586

株式交付費

11,345

－

株式報酬費用

46,291

83,328

貸倒引当金の増減額（△は減少）

220

18,756

工事損失引当金の増減額（△は減少）

250,200

△112,900

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

90,994

△20,998

受取利息及び受取配当金

△5,972

△6,709

支払利息

31,512

21,956

投資有価証券売却損益（△は益）

△30

△5,014

投資有価証券評価損益（△は益）

561

39

売上債権の増減額（△は増加）

△1,771,812

1,977,587

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△1,647,369

△1,142,222

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

△320,606

△62,253

未収入金の増減額（△は増加）

△1,393,484

2,590,459

仕入債務の増減額（△は減少）

2,517,580

△3,877,464

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△138,161

2,402,572

未払消費税等の増減額（△は減少）

△187,427

118,731

その他の資産の増減額（△は増加）

△103,020

47,134

その他の負債の増減額（△は減少）

237,207

21,387

小計

△821,904

3,935,203

利息及び配当金の受取額

5,972

6,709

利息の支払額

△27,603

△21,350

法人税等の支払額

△75,071

△497,740

営業活動によるキャッシュ・フロー

△918,607

3,422,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△170,000

△570,000

定期預金の払戻による収入

110,000

355,000

有形固定資産の取得による支出

△254,531

△803,777

無形固定資産の取得による支出

△37,444

△22,613

投資有価証券の取得による支出

△31,867

△1,871

投資有価証券の売却による収入

80

9,730

貸付けによる支出

△700

△7,051

貸付金の回収による収入

1,442

4,580

投資活動によるキャッシュ・フロー

△383,020

△1,036,002

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

960,000

△2,585,000

長期借入れによる収入

500,000

3,000,000

長期借入金の返済による支出

△725,322

△724,825

ストックオプションの行使による収入

－

64

自己株式の処分による収入

154,518

－

自己株式の取得による支出

△17

－

配当金の支払額

△91,107

△174,952

株式の発行による収入

1,022,736

－

リース債務の返済による支出

△10,315

△4,672

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△53,000

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,810,492

△542,386

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

508,864

1,844,432

現金及び現金同等物の期首残高

1,256,136

1,765,000

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,765,000

※ 3,609,432