ビーアールホールディングス

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成27年４月１日

　至　平成28年３月31日)

当連結会計年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

456,513

1,328,245

減価償却費

207,940

231,821

株式交付費

－

11,345

株式報酬費用

41,292

46,291

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△415

220

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△74,325

250,200

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

57,706

90,994

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△3,100

－

受取利息及び受取配当金

△6,179

△5,972

支払利息

45,885

31,512

投資有価証券売却損益（△は益）

△957

△30

投資有価証券評価損益（△は益）

－

561

売上債権の増減額（△は増加）

△718,178

△1,771,812

未成工事支出金の増減額（△は増加）

910,726

△1,647,369

その他のたな卸資産の増減額（△は増加）

148,161

△320,606

未収入金の増減額（△は増加）

△690,037

△1,393,484

仕入債務の増減額（△は減少）

1,020,257

2,517,580

未成工事受入金の増減額（△は減少）

223,271

△138,161

未払消費税等の増減額（△は減少）

117,192

△187,427

その他の資産の増減額（△は増加）

9,891

△103,020

その他の負債の増減額（△は減少）

△85,106

237,207

小計

1,660,541

△821,904

利息及び配当金の受取額

6,179

5,972

利息の支払額

△47,076

△27,603

法人税等の支払額

△162,860

△75,071

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,456,783

△918,607

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△15,000

△170,000

定期預金の払戻による収入

－

110,000

有形固定資産の取得による支出

△222,680

△254,531

無形固定資産の取得による支出

△45,180

△37,444

投資有価証券の取得による支出

△1,859

△31,867

投資有価証券の売却による収入

2,370

80

貸付けによる支出

△1,500

△700

貸付金の回収による収入

1,767

1,442

投資活動によるキャッシュ・フロー

△282,082

△383,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

130,000

960,000

長期借入れによる収入

－

500,000

長期借入金の返済による支出

△742,140

△725,322

自己株式の処分による収入

－

154,518

自己株式の取得による支出

－

△17

配当金の支払額

△65,685

△91,107

株式の発行による収入

－

1,022,736

リース債務の返済による支出

△5,698

△10,315

財務活動によるキャッシュ・フロー

△683,524

1,810,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

491,176

508,864

現金及び現金同等物の期首残高

764,959

1,256,136

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,256,136

※ 1,765,000