ビーアールホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,036

1,895

減価償却費

366

424

株式報酬費用

84

82

工事損失引当金の増減額（△は減少）

25

△6

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

－

31

受取利息及び受取配当金

△8

△11

支払利息

69

137

受取保険金

△6

△20

受取補償金

△18

－

支払補償費

18

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,752

2,648

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△195

469

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△386

60

未収入金の増減額（△は増加）

384

△1,460

仕入債務の増減額（△は減少）

474

△2,753

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△952

△535

未払消費税等の増減額（△は減少）

299

△35

預り金の増減額（△は減少）

2

89

その他の資産の増減額（△は増加）

14

△14

その他の負債の増減額（△は減少）

186

83

その他の損益（△は益）

1

△12

小計

642

1,072

利息及び配当金の受取額

8

11

利息の支払額

△71

△131

保険金の受取額

6

20

補償金の受取額

18

－

補償費の支払額

△18

－

法人税等の支払額

△352

△924

営業活動によるキャッシュ・フロー

233

48

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△5

△6

有形固定資産の取得による支出

△353

△1,416

無形固定資産の取得による支出

△25

△29

投資有価証券の売却による収入

－

32

投資有価証券の取得による支出

△1

△1

貸付けによる支出

△0

△1

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△39

△25

投資活動によるキャッシュ・フロー

△424

△1,448

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,300

3,000

長期借入れによる収入

－

1,300

長期借入金の返済による支出

△1,199

△2,330

自己株式の取得による支出

△365

－

配当金の支払額

△546

△694

その他

△0

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

187

1,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△4

△135

現金及び現金同等物の期首残高

1,820

1,816

現金及び現金同等物の期末残高

1,816

1,680