ビーアールホールディングス

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,624

2,036

減価償却費

363

366

株式報酬費用

73

84

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

－

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△134

25

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△20

－

受取利息及び受取配当金

△7

△8

支払利息

55

69

受取補償金

－

△18

支払補償費

2

18

売上債権の増減額（△は増加）

△7,822

△1,752

未成工事支出金の増減額（△は増加）

△110

△195

その他の棚卸資産の増減額（△は増加）

△395

△386

未収入金の増減額（△は増加）

1,931

384

仕入債務の増減額（△は減少）

430

474

未成工事受入金の増減額（△は減少）

259

△952

未払消費税等の増減額（△は減少）

4

299

預り金の増減額（△は減少）

△1,176

2

その他の資産の増減額（△は増加）

△15

14

その他の負債の増減額（△は減少）

△118

186

その他の損益（△は益）

0

1

小計

△5,057

649

利息及び配当金の受取額

7

8

利息の支払額

△57

△71

補償金の受取額

－

18

補償費の支払額

△2

△18

法人税等の支払額

△592

△352

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,703

233

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△446

△5

定期預金の払戻による収入

560

－

有形固定資産の取得による支出

△158

△353

無形固定資産の取得による支出

△42

△25

投資有価証券の取得による支出

△11

△1

貸付けによる支出

△1

△0

貸付金の回収による収入

24

0

その他

-

△39

投資活動によるキャッシュ・フロー

△75

△424

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

3,700

2,300

長期借入れによる収入

4,000

－

長期借入金の返済による支出

△983

△1,199

自己株式の取得による支出

-

△365

配当金の支払額

△543

△546

その他

-

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,173

187

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

394

△4

現金及び現金同等物の期首残高

1,425

1,820

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,820

※ 1,816