シンクレイヤのキャッシュフロー計算書
（2023年12月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 438 | 650 |
| 減価償却費 | 189 | 172 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | △0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | △4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △112 | 22 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | △18 | 3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | △458 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △13 |
| 助成金収入 | △1 | - |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | △10 | △2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | △0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | △8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 402 | 17 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △1,218 | 517 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △413 | 553 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △39 | 234 |
| その他 | △428 | 344 |
| 小計 | △1,185 | 2,043 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 13 |
| 利息の支払額 | △8 | △6 |
| 助成金の受取額 | 1 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △527 | 111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,703 | 2,162 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △219 | △310 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △39 | △51 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △80 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 87 |
| その他 | △3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △341 | △273 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年１月１日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年１月１日 至 2023年12月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | △2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | △298 | △322 |
| 配当金の支払額 | △78 | △78 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,022 | △2,301 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10 | 2 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △11 | △409 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,600 | 1,589 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,589 | 1,179 |
