シンクレイヤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,320

438

減価償却費

184

189

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△1

△0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

51

△112

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

12

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

35

受取利息及び受取配当金

△16

△16

助成金収入

△1

△1

支払利息

6

8

為替差損益（△は益）

△8

△10

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産除却損

1

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△2

-

売上債権の増減額（△は増加）

△37

402

棚卸資産の増減額（△は増加）

△220

△1,218

仕入債務の増減額（△は減少）

△314

△413

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△35

△39

その他

△31

△428

小計

909

△1,185

利息及び配当金の受取額

16

16

利息の支払額

△6

△8

助成金の受取額

1

1

法人税等の支払額

△259

△527

営業活動によるキャッシュ・フロー

661

△1,703

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△153

△219

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△33

△39

投資有価証券の取得による支出

△78

△80

投資有価証券の売却による収入

80

-

その他

△2

△3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△187

△341

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

当連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△550

2,000

長期借入れによる収入

200

400

長期借入金の返済による支出

△333

△298

配当金の支払額

△44

△78

新株予約権の行使による株式の発行による収入

843

-

新株予約権の発行による収入

5

-

その他

△0

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

121

2,022

現金及び現金同等物に係る換算差額

8

10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

604

△11

現金及び現金同等物の期首残高

996

1,600

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,600

※ 1,589