シンクレイヤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

800

1,320

減価償却費

178

184

工事損失引当金の増減額（△は減少）

1

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

△10

51

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

12

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△401

3

受取利息及び受取配当金

△11

△16

助成金収入

△7

△1

支払利息

9

6

為替差損益（△は益）

11

△8

固定資産売却損益（△は益）

2

△0

固定資産除却損

1

1

投資有価証券売却損益（△は益）

△3

△2

売上債権の増減額（△は増加）

△441

△37

たな卸資産の増減額（△は増加）

△238

△220

仕入債務の増減額（△は減少）

964

△314

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△18

△35

その他

587

△31

小計

1,419

909

利息及び配当金の受取額

11

16

利息の支払額

△8

△6

助成金の受取額

7

1

法人税等の支払額

△356

△259

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,073

661

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△264

△153

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△36

△33

投資有価証券の取得による支出

△176

△78

投資有価証券の売却による収入

102

80

その他

0

△2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△374

△187

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

当連結会計年度

(自　2021年１月１日

　至　2021年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△450

△550

長期借入れによる収入

150

200

長期借入金の返済による支出

△391

△333

配当金の支払額

△36

△44

新株予約権の行使による株式の発行による収入

－

843

新株予約権の発行による収入

－

5

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△727

121

現金及び現金同等物に係る換算差額

△10

8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△40

604

現金及び現金同等物の期首残高

1,037

996

現金及び現金同等物の期末残高

※ 996

※ 1,600