シンクレイヤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

811

800

減価償却費

151

178

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△5

1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△0

賞与引当金の増減額（△は減少）

62

△10

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△3

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

△401

受取利息及び受取配当金

△8

△11

助成金収入

－

△7

支払利息

13

9

為替差損益（△は益）

2

11

固定資産売却損益（△は益）

△4

2

固定資産除却損

0

1

投資有価証券売却損益（△は益）

2

△3

売上債権の増減額（△は増加）

269

△441

たな卸資産の増減額（△は増加）

202

△238

仕入債務の増減額（△は減少）

△497

964

未成工事受入金の増減額（△は減少）

62

△18

その他

△119

587

小計

970

1,419

利息及び配当金の受取額

8

11

利息の支払額

△13

△8

助成金の受取額

－

7

法人税等の支払額

4

△356

営業活動によるキャッシュ・フロー

969

1,073

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△122

△264

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△40

△36

投資有価証券の取得による支出

－

△176

投資有価証券の売却による収入

9

102

その他

△28

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△176

△374

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

当連結会計年度

(自　2020年１月１日

　至　2020年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△525

△450

長期借入れによる収入

400

150

長期借入金の返済による支出

△479

△391

配当金の支払額

△43

△36

その他

△0

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△647

△727

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

△10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

142

△40

現金及び現金同等物の期首残高

894

1,037

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,037

※ 996