シンクレイヤ

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シンクレイヤのキャッシュフロー計算書

（2017年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	△34	290
減価償却費	129	112
工事損失引当金の増減額（△は減少）	－	0
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△11	30
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△347	6
受取利息及び受取配当金	△7	△8
支払利息	20	18
為替差損益（△は益）	△2	△0
固定資産売却損益（△は益）	0	－
固定資産除却損	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	－	1
投資有価証券売却損益（△は益）	△4	△1
事業構造改善費用	110	3
売上債権の増減額（△は増加）	380	290
たな卸資産の増減額（△は増加）	△315	△79
仕入債務の増減額（△は減少）	△290	△136
未成工事受入金の増減額（△は減少）	5	△0
その他	33	△21
小計	△335	507
利息及び配当金の受取額	7	8
利息の支払額	△20	△18
事業構造改善費用の支払額	△98	△10
法人税等の支払額	△4	△6
法人税等の還付額	2	1
営業活動によるキャッシュ・フロー	△448	482
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△52	△75
有形固定資産の売却による収入	1	－
無形固定資産の取得による支出	△30	△17
投資有価証券の取得による支出	△7	－
投資有価証券の売却による収入	78	6
その他	△5	3
投資活動によるキャッシュ・フロー	△16	△83


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成28年４月１日　至　平成29年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	540	△840
長期借入れによる収入	900	600
長期借入金の返済による支出	△775	△741
社債の償還による支出	△60	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	604	△981
現金及び現金同等物に係る換算差額	0	△6
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	139	△589
現金及び現金同等物の期首残高	845	994
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	10	－
現金及び現金同等物の期末残高	※ 994	※ 405