シンクレイヤ

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シンクレイヤのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）	△48	△34
減価償却費	129	129
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△2	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	0	△0
賞与引当金の増減額（△は減少）	△6	△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△18	△347
受取利息及び受取配当金	△7	△7
支払利息	20	20
為替差損益（△は益）	△6	△2
固定資産売却損益（△は益）	△91	0
固定資産除却損	0	0
投資有価証券評価損益（△は益）	3	－
投資有価証券売却損益（△は益）	△31	△4
事業構造改善費用	－	110
売上債権の増減額（△は増加）	△128	380
たな卸資産の増減額（△は増加）	△27	△315
敷金及び保証金の増減額（△は増加）	100	－
仕入債務の増減額（△は減少）	111	△290
未成工事受入金の増減額（△は減少）	0	5
その他	137	33
小計	134	△335
利息及び配当金の受取額	7	7
利息の支払額	△20	△20
事業構造改善費用の支払額	－	△98
法人税等の支払額	△9	△4
法人税等の還付額	－	2
営業活動によるキャッシュ・フロー	111	△448
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	△81	△52
有形固定資産の売却による収入	126	1
無形固定資産の取得による支出	△26	△30
投資有価証券の取得による支出	△16	△7
投資有価証券の売却による収入	23	78
関係会社株式の取得による支出	△37	－
関係会社貸付けによる支出	△30	－
その他	△3	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△45	△16


		(単位：百万円)
	前連結会計年度 (自　平成26年４月１日　至　平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自　平成27年４月１日　至　平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△300	540
長期借入れによる収入	1,000	900
長期借入金の返済による支出	△777	△775
社債の償還による支出	△90	△60
配当金の支払額	△10	－
その他	△13	－
財務活動によるキャッシュ・フロー	△191	604
現金及び現金同等物に係る換算差額	12	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△113	139
現金及び現金同等物の期首残高	958	845
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	10
現金及び現金同等物の期末残高	※ 845	※ 994