シンクレイヤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

438

650

減価償却費

189

172

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△112

22

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△18

3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

35

△458

受取利息及び受取配当金

△16

△13

助成金収入

△1

-

支払利息

8

7

為替差損益（△は益）

△10

△2

固定資産売却損益（△は益）

-

△0

固定資産除却損

0

7

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△8

売上債権の増減額（△は増加）

402

17

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,218

517

仕入債務の増減額（△は減少）

△413

553

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△39

234

その他

△428

344

小計

△1,185

2,043

利息及び配当金の受取額

16

13

利息の支払額

△8

△6

助成金の受取額

1

-

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△527

111

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,703

2,162

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△219

△310

有形固定資産の売却による収入

0

0

無形固定資産の取得による支出

△39

△51

投資有価証券の取得による支出

△80

-

投資有価証券の売却による収入

-

87

その他

△3

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△341

△273

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2022年１月１日

　至　2022年12月31日)

当連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

2,000

△2,200

長期借入れによる収入

400

300

長期借入金の返済による支出

△298

△322

配当金の支払額

△78

△78

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,022

△2,301

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△11

△409

現金及び現金同等物の期首残高

1,600

1,589

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,589

※ 1,179