シンクレイヤ

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

650

734

減価償却費

172

204

減損損失

-

6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

25

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

3

8

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△458

△13

受取利息及び受取配当金

△13

△10

助成金収入

-

△80

支払利息

7

13

為替差損益（△は益）

△2

0

固定資産売却損益（△は益）

△0

-

固定資産除却損

7

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△8

0

売上債権の増減額（△は増加）

17

△1,105

棚卸資産の増減額（△は増加）

517

385

仕入債務の増減額（△は減少）

553

△1,122

未成工事受入金の増減額（△は減少）

234

△211

その他

344

△11

小計

2,043

△1,176

利息及び配当金の受取額

13

10

利息の支払額

△6

△14

助成金の受取額

-

80

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

111

△220

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,162

△1,320

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△310

△550

有形固定資産の売却による収入

0

-

無形固定資産の取得による支出

△51

△20

投資有価証券の取得による支出

-

△10

投資有価証券の売却による収入

87

0

長期前払費用の取得による支出

-

△61

その他

0

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△273

△640

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2023年１月１日

　至　2023年12月31日)

当連結会計年度

(自　2024年１月１日

　至　2024年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,200

1,900

長期借入れによる収入

300

250

長期借入金の返済による支出

△322

△297

配当金の支払額

△78

△125

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,301

1,727

現金及び現金同等物に係る換算差額

2

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△409

△231

現金及び現金同等物の期首残高

1,589

1,179

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,179

※ 948