日本電技

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,658

4,403

減価償却費

206

368

のれん償却額

23

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

30

△274

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△13

△11

工事損失引当金の増減額（△は減少）

7

20

受取利息及び受取配当金

△66

△67

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△18

固定資産売却益

－

△286

売上債権の増減額（△は増加）

974

△1,711

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

3,182

687

棚卸資産の増減額（△は増加）

16

5

仕入債務の増減額（△は減少）

△742

966

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△3,244

314

その他

491

△1,160

小計

5,525

3,259

利息及び配当金の受取額

62

63

法人税等の支払額

△1,491

△1,965

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,096

1,357

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△155

△95

有形固定資産の売却による収入

－

429

無形固定資産の取得による支出

△185

△26

投資有価証券の取得による支出

△1,633

△2,913

投資有価証券の売却による収入

5

32

投資有価証券の償還による収入

200

1,245

事業譲受による支出

△280

－

保険積立金の積立による支出

△305

△427

保険積立金の解約による収入

284

319

敷金及び保証金の差入による支出

△328

△47

その他

12

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,385

△1,435

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

△0

リース債務の返済による支出

△63

△67

配当金の支払額

△953

△999

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,016

△1,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

695

△1,145

現金及び現金同等物の期首残高

8,538

9,305

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

71

－

現金及び現金同等物の期末残高

9,305

8,159