日本電技

(単位：千円)

前事業年度

(自　2017年４月１日

　至　2018年３月31日)

当事業年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,825,534

3,228,905

減価償却費

189,470

174,923

貸倒引当金の増減額（△は減少）

785

△504

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△146,636

32,264

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

7,744

32,210

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△32,440

△54,189

受取利息及び受取配当金

△37,118

△43,017

固定資産除却損

5,567

2,988

売上債権の増減額（△は増加）

△1,802,745

△146,675

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△92,514

△724,401

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,486

△3,595

仕入債務の増減額（△は減少）

686,260

△118,934

未成工事受入金の増減額（△は減少）

337,013

752,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

3,614

△74,250

その他

△13,791

613,239

小計

1,933,231

3,671,535

利息及び配当金の受取額

36,056

41,076

法人税等の支払額

△977,361

△723,511

営業活動によるキャッシュ・フロー

991,926

2,989,100

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△116,525

△81,531

無形固定資産の取得による支出

△214,611

△586,669

投資有価証券の取得による支出

△1,064,653

△763,309

投資有価証券の売却による収入

100,000

354

投資有価証券の償還による収入

300,000

618

出資金の回収による収入

50,000

－

保険積立金の積立による支出

△143,507

△155,604

敷金及び保証金の差入による支出

△19,143

△17,677

その他

120,318

43,428

投資活動によるキャッシュ・フロー

△988,123

△1,560,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△258,221

△116

リース債務の返済による支出

△29,030

△29,890

配当金の支払額

△646,200

△615,876

財務活動によるキャッシュ・フロー

△933,453

△645,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△929,650

782,826

現金及び現金同等物の期首残高

9,944,032

9,014,381

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,014,381

※ 9,797,208