日本電技

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成28年４月１日

　至　平成29年３月31日)

当事業年度

(自　平成29年４月１日

　至　平成30年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,938,300

2,825,534

減価償却費

180,482

189,470

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△582

785

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△60,268

△146,636

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△2,673

7,744

工事損失引当金の増減額（△は減少）

52,407

△32,440

受取利息及び受取配当金

△34,489

△37,118

固定資産除却損

18,470

5,567

売上債権の増減額（△は増加）

△3,502

△1,802,745

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

1,407,275

△92,514

たな卸資産の増減額（△は増加）

2,625

2,486

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,115,005

686,260

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△1,000,659

337,013

未払消費税等の増減額（△は減少）

△43,453

3,614

その他

218,921

△13,791

小計

2,557,848

1,933,231

利息及び配当金の受取額

36,600

36,056

法人税等の支払額

△947,725

△977,361

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,646,723

991,926

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△144,852

△116,525

無形固定資産の取得による支出

△51,216

△214,611

投資有価証券の取得による支出

△1,208,807

△1,064,653

投資有価証券の売却による収入

40,176

100,000

投資有価証券の償還による収入

655,000

300,000

出資金の回収による収入

－

50,000

敷金及び保証金の差入による支出

△13,414

△19,143

敷金及び保証金の回収による収入

2,145

1,342

その他

△63,803

△24,532

投資活動によるキャッシュ・フロー

△784,772

△988,123

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△105

△258,221

リース債務の返済による支出

－

△29,030

配当金の支払額

△533,576

△646,200

財務活動によるキャッシュ・フロー

△533,681

△933,453

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

328,268

△929,650

現金及び現金同等物の期首残高

9,615,763

9,944,032

現金及び現金同等物の期末残高

※ 9,944,032

※ 9,014,381