日本電技

(単位：千円)

前事業年度

(自　平成25年４月１日

　至　平成26年３月31日)

当事業年度

(自　平成26年４月１日

　至　平成27年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

2,281,463

2,164,188

減価償却費

148,749

169,358

減損損失

20,750

-

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,511

△949

退職給付及び役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

38,875

△2,058

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

31,547

△10,907

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△130,807

12,784

受取利息及び受取配当金

△37,506

△43,656

有形固定資産除却損

441

1,068

有形固定資産売却損益（△は益）

91,800

4,014

投資有価証券売却損益（△は益）

329

-

デリバティブ評価損益（△は益）

△19,460

△52,845

売上債権の増減額（△は増加）

△1,715,103

286,661

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

731,896

△1,689,039

たな卸資産の増減額（△は増加）

7,057

△2,977

仕入債務の増減額（△は減少）

△315,664

545,347

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△813,845

1,300,140

未払消費税等の増減額（△は減少）

160,917

△64,115

その他

412,294

△51,101

小計

891,224

2,565,914

利息及び配当金の受取額

35,725

40,288

法人税等の支払額

△709,939

△1,016,959

営業活動によるキャッシュ・フロー

217,011

1,589,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入

99,975

-

有価証券の売却による収入

20,250

-

有形固定資産の取得による支出

△140,622

△144,183

有形固定資産の売却による収入

39,000

5,840

無形固定資産の取得による支出

△95,054

△117,029

投資有価証券の取得による支出

△558,846

△424,271

投資有価証券の売却による収入

126,830

100,040

投資有価証券の償還による収入

301,525

309,000

敷金及び保証金の差入による支出

△39,999

△22,135

敷金及び保証金の回収による収入

11,091

8,729

その他

△11,994

△34,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

△247,846

△318,466

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△76

△101

配当金の支払額

△229,071

△409,006

財務活動によるキャッシュ・フロー

△229,147

△409,108

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△259,982

861,668

現金及び現金同等物の期首残高

7,099,219

6,839,237

現金及び現金同等物の期末残高

※ 6,839,237

※ 7,700,906