日本電技

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,403

4,610

減価償却費

368

369

のれん償却額

23

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△274

3

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△11

△6

工事損失引当金の増減額（△は減少）

20

△21

受取利息及び受取配当金

△67

△78

投資有価証券売却損益（△は益）

△18

△1

固定資産売却益

△286

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,711

△2,419

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

687

△243

棚卸資産の増減額（△は増加）

5

△11

仕入債務の増減額（△は減少）

966

1,085

未成工事受入金の増減額（△は減少）

314

170

その他

△1,160

1,212

小計

3,259

4,694

利息及び配当金の受取額

63

82

法人税等の支払額

△1,965

△1,257

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,357

3,518

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

－

△700

有価証券の償還による収入

－

600

有形固定資産の取得による支出

△95

△75

有形固定資産の売却による収入

429

－

無形固定資産の取得による支出

△26

△138

投資有価証券の取得による支出

△2,913

△2,974

投資有価証券の売却による収入

32

100

投資有価証券の償還による収入

1,245

1,296

保険積立金の積立による支出

△427

△328

保険積立金の解約による収入

319

11

敷金及び保証金の差入による支出

△47

△9

その他

47

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,435

△2,201

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△0

－

リース債務の返済による支出

△67

△79

配当金の支払額

△999

△910

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,067

△989

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,145

327

現金及び現金同等物の期首残高

9,305

8,159

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,159

※ 8,487