ロゴ株サーチ

日本電技

1723

東証スタンダード
建設業

日本電技のキャッシュフロー計算書

2025年3月期

 

 

(単位:百万円)

 

 前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

 当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前当期純利益

6,311

9,139

減価償却費

388

426

のれん償却額

23

23

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

11

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

5

3

工事損失引当金の増減額(△は減少)

6

1

株式給付引当金の増減額(△は減少)

55

55

受取利息及び受取配当金

95

156

投資有価証券評価損益(△は益)

165

売上債権の増減額(△は増加)

297

574

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

19

185

棚卸資産の増減額(△は増加)

12

4

仕入債務の増減額(△は減少)

1,662

689

未成工事受入金の増減額(△は減少)

476

593

その他

995

667

小計

5,870

9,872

利息及び配当金の受取額

98

153

法人税等の支払額

1,696

1,889

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,272

8,135

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

400

有価証券の取得による支出

999

2,547

有価証券の償還による収入

1,199

1,050

有形固定資産の取得による支出

107

125

無形固定資産の取得による支出

129

356

投資有価証券の取得による支出

2,464

3,463

投資有価証券の売却による収入

50

投資有価証券の償還による収入

700

1,500

保険積立金の積立による支出

609

152

保険積立金の解約による収入

726

8

敷金及び保証金の差入による支出

52

247

その他

20

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,117

4,280

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

自己株式の処分による収入

304

自己株式の取得による支出

560

0

リース債務の返済による支出

107

110

配当金の支払額

1,748

1,529

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,111

1,640

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

43

2,215

現金及び現金同等物の期首残高

8,487

8,530

現金及び現金同等物の期末残高

8,530

10,746