日本電技

(単位：百万円)

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

4,610

6,311

減価償却費

369

388

のれん償却額

23

23

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3

1

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△6

5

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△21

△6

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

55

受取利息及び受取配当金

△78

△95

投資有価証券売却損益（△は益）

△1

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,419

297

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△243

19

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11

12

仕入債務の増減額（△は減少）

1,085

△1,662

未成工事受入金の増減額（△は減少）

170

△476

その他

1,212

995

小計

4,694

5,870

利息及び配当金の受取額

82

98

法人税等の支払額

△1,257

△1,696

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,518

4,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△400

有価証券の取得による支出

△700

△999

有価証券の償還による収入

600

1,199

有形固定資産の取得による支出

△75

△107

無形固定資産の取得による支出

△138

△129

投資有価証券の取得による支出

△2,974

△2,464

投資有価証券の売却による収入

100

－

投資有価証券の償還による収入

1,296

700

保険積立金の積立による支出

△328

△609

保険積立金の解約による収入

11

726

敷金及び保証金の差入による支出

△9

△52

その他

16

20

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,201

△2,117

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の処分による収入

－

304

自己株式の取得による支出

－

△560

リース債務の返済による支出

△79

△107

配当金の支払額

△910

△1,748

財務活動によるキャッシュ・フロー

△989

△2,111

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

327

43

現金及び現金同等物の期首残高

8,159

8,487

現金及び現金同等物の期末残高

※ 8,487

※ 8,530