コムシスホールディングスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 30,861 | 39,600 |
| 減価償却費 | 5,866 | 7,444 |
| 減損損失 | 494 | 124 |
| 負ののれん発生益 | ― | △5,159 |
| のれん償却額 | 888 | 1,116 |
| 事業整理損 | ― | 432 |
| 事業譲渡損益（△は益） | ― | 256 |
| データ復旧費用 | ― | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △1,436 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36 | △78 |
| 受取利息及び受取配当金 | △241 | △467 |
| 支払利息 | 7 | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △2,510 | △22,600 |
| 未成工事支出金等の増減額（△は増加） | △4,717 | △1,692 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 535 | 8,256 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | △0 | △77 |
| 投資有価証券評価損 | ― | 22 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,106 | △6,814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,137 | 1,934 |
| その他 | 1,085 | 592 |
| 小計 | 35,114 | 23,326 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 466 |
| 利息の支払額 | △7 | △37 |
| 法人税等の支払額 | △6,516 | △14,790 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,831 | 8,964 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | △94 | 279 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △155 | △1,603 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 56 | 414 |
| 子会社株式の取得による支出 | ― | △14 |
| 事業譲渡による収入 | ― | 83 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,139 | △9,460 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,026 | △1,235 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 608 |
| 貸付けによる支出 | △200 | △171 |
| 貸付金の回収による収入 | 718 | 162 |
| 保険積立金の積立による支出 | △333 | △24 |
| 保険積立金の解約による収入 | 435 | 54 |
| その他 | △184 | △642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,896 | △11,550 |
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年４月１日 至 2018年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30 | △1,205 |
| 長期借入による収入 | ― | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △6 | △1,282 |
| 自己株式の取得による支出 | △8,019 | △8,027 |
| 自己株式の売却による収入 | 668 | 1,072 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得
による支出 | ― | △54 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | △3 | ― |
| 配当金の支払額 | △5,082 | △6,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △2 | △2 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △82 | △114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,499 | △15,382 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5 | △0 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,441 | △17,967 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 20,879 | 28,957 |
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の
増減額（△は減少） | 316 | 163 |
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 75 |
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 5,319 | 16,549 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 28,957 | 27,778 |
