コムシスホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,484

30,541

減価償却費

9,974

10,376

減損損失

118

99

のれん償却額

997

1,093

負ののれん発生益

△170

△28

事業譲渡損益（△は益）

△210

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△65

3,579

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

125

36

受取利息及び受取配当金

△871

△873

支払利息

31

26

売上債権の増減額（△は増加）

△25,331

33,378

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△1,349

△5,779

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,879

△5,021

投資有価証券売却損益（△は益）

△218

△67

投資有価証券評価損

3

132

その他の資産の増減額（△は増加）

5,962

△703

その他の負債の増減額（△は減少）

△4,662

8,711

その他

490

82

小計

23,428

75,587

利息及び配当金の受取額

871

873

利息の支払額

△31

△26

法人税等の支払額

△19,024

△14,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,244

61,781

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

247

495

投資有価証券の取得による支出

△13

△21

投資有価証券の売却による収入

1,060

957

子会社株式の取得による支出

△3,374

△761

事業譲渡による収入

243

－

有形固定資産の取得による支出

△8,279

△7,520

無形固定資産の取得による支出

△2,541

△1,162

有形固定資産の売却による収入

1,163

956

貸付けによる支出

△2

△31

貸付金の回収による収入

196

212

保険積立金の積立による支出

△279

△304

保険積立金の解約による収入

596

176

その他

△128

159

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,109

△6,843

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26,504

△27,595

長期借入金の返済による支出

△706

△807

自己株式の取得による支出

△8,021

△7,014

自己株式の売却による収入

305

47

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△29

－

子会社の自己株式の取得による支出

△1

－

配当金の支払額

△11,213

△12,211

非支配株主への配当金の支払額

△13

△23

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△651

△628

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,171

△48,233

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

312

6,703

現金及び現金同等物の期首残高

32,936

34,033

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

576

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

208

51

現金及び現金同等物の期末残高

※ 34,033

※ 40,788