コムシスホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

43,264

43,484

減価償却費

9,279

9,974

減損損失

1,526

118

のれん償却額

1,132

997

負ののれん発生益

－

△170

事業譲渡損益（△は益）

△283

△210

貸倒引当金の増減額（△は減少）

70

△65

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

310

125

受取利息及び受取配当金

△1,162

△871

支払利息

33

31

売上債権の増減額（△は増加）

△16,670

△25,331

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△2,338

△1,349

仕入債務の増減額（△は減少）

5,803

△4,879

投資有価証券売却損益（△は益）

△2,278

△218

投資有価証券評価損

－

3

その他の資産の増減額（△は増加）

△4,091

5,962

その他の負債の増減額（△は減少）

1,309

△4,662

その他

745

490

小計

36,651

23,428

利息及び配当金の受取額

1,161

871

利息の支払額

△33

△31

法人税等の支払額

△12,311

△19,024

営業活動によるキャッシュ・フロー

25,469

5,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

178

247

投資有価証券の取得による支出

△115

△13

投資有価証券の売却による収入

5,870

1,060

子会社株式の取得による支出

△410

△3,374

事業譲渡による収入

262

243

有形固定資産の取得による支出

△10,533

△8,279

無形固定資産の取得による支出

△1,618

△2,541

有形固定資産の売却による収入

562

1,163

貸付けによる支出

△3,051

△2

貸付金の回収による収入

217

196

保険積立金の積立による支出

△189

△279

保険積立金の解約による収入

99

596

その他

△134

△128

投資活動によるキャッシュ・フロー

△8,861

△11,109

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2020年４月１日

　至　2021年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2021年４月１日

　至　2022年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,033

26,504

長期借入金の返済による支出

△1,938

△706

自己株式の取得による支出

△7,018

△8,021

自己株式の売却による収入

508

305

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△4

△29

子会社の自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△10,114

△11,213

非支配株主への配当金の支払額

△13

△13

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△593

△651

その他

△50

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△20,258

6,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

21

5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,629

312

現金及び現金同等物の期首残高

35,503

32,936

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,061

576

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

－

208

現金及び現金同等物の期末残高

32,936

34,033