コムシスホールディングス

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コムシスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2021年3月期）

決算書

会計年度


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	39,478	43,264
減価償却費	9,150	9,279
減損損失	494	1,526
のれん償却額	1,097	1,132
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△5	70
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	118	310
受取利息及び受取配当金	△764	△1,162
支払利息	52	33
売上債権の増減額（△は増加）	△7,711	△16,670
未成工事支出金等の増減額（△は増加）	1,702	△2,338
仕入債務の増減額（△は減少）	1,896	5,803
投資有価証券売却損益（△は益）	△523	△2,278
投資有価証券評価損	350	－
その他の資産の増減額（△は増加）	2,573	△4,091
その他の負債の増減額（△は減少）	2,059	1,309
その他	856	462
小計	50,827	36,651
利息及び配当金の受取額	764	1,161
利息の支払額	△51	△33
法人税等の支払額	△14,043	△12,311
営業活動によるキャッシュ・フロー	37,496	25,469
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）	570	178
投資有価証券の取得による支出	△261	△115
投資有価証券の売却による収入	887	5,870
子会社株式の取得による支出	△265	△410
有形固定資産の取得による支出	△10,264	△10,533
無形固定資産の取得による支出	△920	△1,618
有形固定資産の売却による収入	189	562
貸付けによる支出	△76	△3,051
貸付金の回収による収入	170	217
保険積立金の積立による支出	△176	△189
保険積立金の解約による収入	496	99
その他	△271	128
投資活動によるキャッシュ・フロー	△9,919	△8,861


		（単位：百万円）
	前連結会計年度 (自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)	当連結会計年度 (自　2020年４月１日　至　2021年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,080	△1,033
長期借入金の返済による支出	△2,456	△1,938
自己株式の取得による支出	△8,024	△7,018
自己株式の売却による収入	645	508
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出	△83	△4
子会社の自己株式の取得による支出	△1	－
配当金の支払額	△8,345	△10,114
非支配株主への配当金の支払額	△13	△13
ファイナンス・リース債務の返済による支出	△460	△593
その他	－	△50
財務活動によるキャッシュ・フロー	△19,819	△20,258
現金及び現金同等物に係る換算差額	△31	21
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	7,725	△3,629
現金及び現金同等物の期首残高	27,778	35,503
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	1,061
現金及び現金同等物の期末残高	※ 35,503	※ 32,936