コムシスホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

39,600

39,478

減価償却費

7,444

9,150

減損損失

124

494

負ののれん発生益

△5,159

－

のれん償却額

1,116

1,097

事業整理損

432

－

事業譲渡損益（△は益）

256

－

データ復旧費用

396

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△5

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△78

118

受取利息及び受取配当金

△467

△764

支払利息

37

52

売上債権の増減額（△は増加）

△22,600

△7,711

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△1,692

1,702

仕入債務の増減額（△は減少）

8,256

1,896

投資有価証券売却損益（△は益）

△77

△523

投資有価証券評価損

22

350

その他の資産の増減額（△は増加）

△6,814

2,573

その他の負債の増減額（△は減少）

1,934

2,059

その他

592

856

小計

23,326

50,827

利息及び配当金の受取額

466

764

利息の支払額

△37

△51

法人税等の支払額

△14,790

△14,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,964

37,496

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

279

570

投資有価証券の取得による支出

△1,603

△261

投資有価証券の売却による収入

414

887

子会社株式の取得による支出

△14

△265

事業譲渡による収入

83

－

有形固定資産の取得による支出

△9,460

△10,264

無形固定資産の取得による支出

△1,235

△920

有形固定資産の売却による収入

608

189

貸付けによる支出

△171

△76

貸付金の回収による収入

162

170

保険積立金の積立による支出

△24

△176

保険積立金の解約による収入

54

496

その他

△642

△271

投資活動によるキャッシュ・フロー

△11,550

△9,919

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2018年４月１日

　至　2019年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2019年４月１日

　至　2020年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,205

△1,080

長期借入れによる収入

500

－

長期借入金の返済による支出

△1,282

△2,456

自己株式の取得による支出

△8,027

△8,024

自己株式の売却による収入

1,072

645

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△54

△83

子会社の自己株式の取得による支出

－

△1

配当金の支払額

△6,267

△8,345

非支配株主への配当金の支払額

△2

△13

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△114

△460

財務活動によるキャッシュ・フロー

△15,382

△19,819

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

△31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△17,967

7,725

現金及び現金同等物の期首残高

28,957

27,778

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

163

－

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

75

－

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

16,549

－

現金及び現金同等物の期末残高

27,778

35,503