コムシスホールディングス

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コムシスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2018年3月期）

決算書

会計年度

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益									22,807	30,861
	減価償却費									5,723	5,866
	減損損失									391	494
	のれん償却額									3,017	888
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									△453	△1,436
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									24	36
	受取利息及び受取配当金									△195	△241
	支払利息									7	7
	売上債権の増減額（△は増加）									△7,694	△2,510
	未成工事支出金等の増減額（△は増加）									△4,257	△4,717
	仕入債務の増減額（△は減少）									801	535
	投資有価証券売却損益（△は益）									△161	△0
	その他の資産の増減額（△は増加）									△282	1,106
	その他の負債の増減額（△は減少）									811	3,137
	その他									168	1,085
	小計									20,709	35,114
	利息及び配当金の受取額									194	241
	利息の支払額									△7	△7
	法人税等の支払額									△8,351	△6,516
	営業活動によるキャッシュ・フロー									12,545	28,831
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）									30	△94
	投資有価証券の取得による支出									△151	△155
	投資有価証券の売却による収入									242	56
	子会社株式の取得による支出									△241	―
	有形固定資産の取得による支出									△8,864	△13,139
	無形固定資産の取得による支出									△1,171	△1,026
	有形固定資産の売却による収入									101	26
	貸付けによる支出									△38	△200
	貸付金の回収による収入									151	718
	保険積立金の積立による支出									△96	△333
	保険積立金の解約による収入									258	435
	その他									△160	△184
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△9,940	△13,896

											(単位：百万円)
										前連結会計年度 (自平成28年４月１日　至平成29年３月31日)	当連結会計年度 (自平成29年４月１日　至平成30年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									56	30
	長期借入金の返済による支出									△9	△6
	自己株式の取得による支出									△8,022	△8,019
	自己株式の売却による収入									329	668
	子会社の自己株式の取得による支出									―	△3
	配当金の支払額									△4,435	△5,082
	非支配株主への配当金の支払額									△2	△2
	ファイナンス・リース債務の返済による支出									△94	△82
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△12,178	△12,499
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	5
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△9,573	2,441
現金及び現金同等物の期首残高										28,818	20,879
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										282	316
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額										96	―
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額										1,255	5,319
現金及び現金同等物の期末残高										20,879	28,957