コムシスホールディングス

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決算書

コムシスホールディングスのキャッシュフロー計算書

（2016年3月期）

決算書

会計年度

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前当期純利益	27,283	24,040
	減価償却費	4,672	5,009
	減損損失	432	470
	負ののれん発生益	―	△386
	のれん償却額	527	594
	貸倒引当金の増減額（△は減少）	140	△236
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△241	△264
	受取利息及び受取配当金	△274	△230
	支払利息	7	9
	売上債権の増減額（△は増加）	6,206	△8,377
	未成工事支出金等の増減額（△は増加）	3,028	653
	仕入債務の増減額（△は減少）	△1,825	2,955
	投資有価証券売却損益（△は益）	△44	△177
	その他の資産の増減額（△は増加）	△1,553	△998
	その他の負債の増減額（△は減少）	590	△2,506
	その他	135	146
	小計	39,085	20,701
	利息及び配当金の受取額	268	227
	利息の支払額	△7	△9
	法人税等の支払額	△12,771	△7,829
	営業活動によるキャッシュ・フロー	26,575	13,089
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の純増減額（△は増加）	60	59
	投資有価証券の取得による支出	△172	△206
	投資有価証券の売却による収入	111	1,156
	投資有価証券の償還による収入	100	100
	出資金の回収による収入	50	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	△2,575	―
	連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	―	216
	子会社株式の取得による支出	△47	△70
	有形固定資産の取得による支出	△7,349	△4,639
	無形固定資産の取得による支出	△1,452	△1,664
	有形固定資産の売却による収入	270	863
	貸付けによる支出	△1,766	△3,695
	貸付金の回収による収入	804	511
	保険積立金の積立による支出	△17	△16
	保険積立金の解約による収入	163	235
	その他	△61	△152
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△11,882	△7,303

			(単位：百万円)
		前連結会計年度 (自平成26年４月１日　至平成27年３月31日)	当連結会計年度 (自平成27年４月１日　至平成28年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）	△1,170	△8
	長期借入金の返済による支出	―	△16
	自己株式の取得による支出	△7,958	△8,025
	自己株式の売却による収入	546	234
	子会社の自己株式の取得による支出	―	△7
	配当金の支払額	△3,545	△3,402
	非支配株主への配当金の支払額	△4	△3
	ファイナンス・リース債務の返済による支出	△68	△78
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△12,199	△11,307
現金及び現金同等物に係る換算差額		0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		2,495	△5,521
現金及び現金同等物の期首残高		30,915	33,435
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）		24	883
合併に伴う現金及び現金同等物の増加額		―	21
現金及び現金同等物の期末残高		33,435	28,818