コムシスホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

40,983

45,167

減価償却費

10,631

11,492

減損損失

208

515

のれん償却額

1,079

352

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,099

1,023

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

105

663

受取利息及び受取配当金

△849

△892

支払利息

20

28

売上債権の増減額（△は増加）

6,841

△32,808

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

9,840

△5,249

仕入債務の増減額（△は減少）

△4,686

10,434

投資有価証券売却損益（△は益）

△90

△253

投資有価証券評価損

－

34

その他の資産の増減額（△は増加）

△3,019

△4,398

その他の負債の増減額（△は減少）

△7,639

△31

その他

164

△213

小計

52,490

25,864

利息及び配当金の受取額

848

892

利息の支払額

△20

△28

法人税等の支払額

△9,043

△10,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

44,275

16,625

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△7

△73

投資有価証券の取得による支出

△18

△1,285

投資有価証券の売却による収入

320

2,135

子会社株式の取得による支出

－

△155

有形固定資産の取得による支出

△16,398

△9,517

無形固定資産の取得による支出

△2,329

△965

有形固定資産の売却による収入

2,563

416

貸付けによる支出

△9

△3

貸付金の回収による収入

81

107

保険積立金の積立による支出

△468

△321

保険積立金の解約による収入

573

158

その他

△249

△710

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,941

△10,215

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2024年４月１日

　至　2025年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

286

△889

長期借入金の返済による支出

△306

△109

自己株式の取得による支出

△5,016

△6,003

自己株式の売却による収入

465

485

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△53

子会社の自己株式の取得による支出

△0

－

配当金の支払額

△12,048

△13,086

非支配株主への配当金の支払額

△13

△15

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△580

△544

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,214

△20,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

9

3

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

11,128

△13,804

現金及び現金同等物の期首残高

40,788

51,932

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

14

18

現金及び現金同等物の期末残高

※ 51,932

※ 38,146