コムシスホールディングス

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

30,541

40,983

減価償却費

10,376

10,631

減損損失

99

208

のれん償却額

1,093

1,079

負ののれん発生益

△28

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,579

△1,099

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

36

105

受取利息及び受取配当金

△873

△849

支払利息

26

20

売上債権の増減額（△は増加）

33,378

6,841

未成工事支出金等の増減額（△は増加）

△5,779

9,840

仕入債務の増減額（△は減少）

△5,021

△4,686

投資有価証券売却損益（△は益）

△67

△90

投資有価証券評価損

132

－

その他の資産の増減額（△は増加）

△703

△3,019

その他の負債の増減額（△は減少）

8,711

△7,639

その他

82

164

小計

75,587

52,490

利息及び配当金の受取額

873

848

利息の支払額

△26

△20

法人税等の支払額

△14,652

△9,043

営業活動によるキャッシュ・フロー

61,781

44,275

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

495

△7

投資有価証券の取得による支出

△21

△18

投資有価証券の売却による収入

957

320

子会社株式の取得による支出

△761

－

有形固定資産の取得による支出

△7,520

△16,398

無形固定資産の取得による支出

△1,162

△2,329

有形固定資産の売却による収入

956

2,563

貸付けによる支出

△31

△9

貸付金の回収による収入

212

81

保険積立金の積立による支出

△304

△468

保険積立金の解約による収入

176

573

その他

159

△249

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,843

△15,941

（単位：百万円）

 前連結会計年度

(自　2022年４月１日

　至　2023年３月31日)

 当連結会計年度

(自　2023年４月１日

　至　2024年３月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△27,595

286

長期借入金の返済による支出

△807

△306

自己株式の取得による支出

△7,014

△5,016

自己株式の売却による収入

47

465

子会社の自己株式の取得による支出

－

△0

配当金の支払額

△12,211

△12,048

非支配株主への配当金の支払額

△23

△13

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△628

△580

財務活動によるキャッシュ・フロー

△48,233

△17,214

現金及び現金同等物に係る換算差額

△0

9

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

6,703

11,128

現金及び現金同等物の期首残高

34,033

40,788

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

51

14

現金及び現金同等物の期末残高

※ 40,788

※ 51,932