美樹工業

1718

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美樹工業(1718)のキャッシュフロー計算書 - 株サーチ

美樹工業のキャッシュフロー計算書

（2019年12月期）

決算書

会計年度


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,104,470	1,555,753
減価償却費	575,478	461,184
減損損失	154,365	294,157
のれん償却額	40,000	40,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△2,288	△2,261
賞与引当金の増減額（△は減少）	15,549	△5,201
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	△9,400	4,300
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	27,586	16,956
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△8,656	△31,343
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	27,726	49,447
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	△15,749	12,235
受取利息及び受取配当金	△16,762	△16,721
保険解約返戻金	－	△29,088
支払利息及び社債利息	42,466	32,875
支払手数料	13,200	－
シンジケートローン手数料	18,224	500
持分法による投資損益（△は益）	△11,558	△14,690
固定資産売却損益（△は益）	3,381	△454,319
固定資産除却損	30,072	4,830
売上債権の増減額（△は増加）	344,066	△200,583
たな卸資産の増減額（△は増加）	△358,768	556,262
仕入債務の増減額（△は減少）	200,209	△532,582
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△464,906	△179,642
その他	58,515	165,790
小計	1,767,223	1,727,858
利息及び配当金の受取額	18,714	19,665
利息の支払額	△42,181	△32,717
支払手数料の支払額	△13,200	－
シンジケートローン手数料の支払額	△18,224	△500
法人税等の支払額	△360,515	△352,849
営業活動によるキャッシュ・フロー	1,351,816	1,361,456
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△120,211	△60
定期預金の払戻による収入	200,213	40,060
有形固定資産の取得による支出	△749,613	△419,630
有形固定資産の売却による収入	1,220,432	1,537,534
無形固定資産の取得による支出	△535	△3,368
投資有価証券の取得による支出	△2,237	△1,768
資産除去債務の履行による支出	△8,227	－
その他	208	2,443
投資活動によるキャッシュ・フロー	540,029	1,155,211


		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2018年１月１日　至　2018年12月31日)	当連結会計年度 (自　2019年１月１日　至　2019年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	△900,000	△380,000
長期借入れによる収入	2,100,000	420,000
長期借入金の返済による支出	△2,410,704	△1,839,960
リース債務の返済による支出	△128,643	△97,777
配当金の支払額	△142,057	△109,336
非支配株主への配当金の支払額	△8,666	△8,666
自己株式の取得による支出	△209	△257
財務活動によるキャッシュ・フロー	△1,490,279	△2,015,997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	401,565	500,671
現金及び現金同等物の期首残高	1,509,098	1,910,664
現金及び現金同等物の期末残高	※ 1,910,664	※ 2,411,335