美樹工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,104,470

1,555,753

減価償却費

575,478

461,184

減損損失

154,365

294,157

のれん償却額

40,000

40,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,288

△2,261

賞与引当金の増減額（△は減少）

15,549

△5,201

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△9,400

4,300

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

27,586

16,956

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△8,656

△31,343

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

27,726

49,447

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△15,749

12,235

受取利息及び受取配当金

△16,762

△16,721

保険解約返戻金

－

△29,088

支払利息及び社債利息

42,466

32,875

支払手数料

13,200

－

シンジケートローン手数料

18,224

500

持分法による投資損益（△は益）

△11,558

△14,690

固定資産売却損益（△は益）

3,381

△454,319

固定資産除却損

30,072

4,830

売上債権の増減額（△は増加）

344,066

△200,583

たな卸資産の増減額（△は増加）

△358,768

556,262

仕入債務の増減額（△は減少）

200,209

△532,582

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△464,906

△179,642

その他

58,515

165,790

小計

1,767,223

1,727,858

利息及び配当金の受取額

18,714

19,665

利息の支払額

△42,181

△32,717

支払手数料の支払額

△13,200

－

シンジケートローン手数料の支払額

△18,224

△500

法人税等の支払額

△360,515

△352,849

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,351,816

1,361,456

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120,211

△60

定期預金の払戻による収入

200,213

40,060

有形固定資産の取得による支出

△749,613

△419,630

有形固定資産の売却による収入

1,220,432

1,537,534

無形固定資産の取得による支出

△535

△3,368

投資有価証券の取得による支出

△2,237

△1,768

資産除去債務の履行による支出

△8,227

－

その他

208

2,443

投資活動によるキャッシュ・フロー

540,029

1,155,211

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　2018年１月１日

　至　2018年12月31日)

当連結会計年度

(自　2019年１月１日

　至　2019年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△900,000

△380,000

長期借入れによる収入

2,100,000

420,000

長期借入金の返済による支出

△2,410,704

△1,839,960

リース債務の返済による支出

△128,643

△97,777

配当金の支払額

△142,057

△109,336

非支配株主への配当金の支払額

△8,666

△8,666

自己株式の取得による支出

△209

△257

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,490,279

△2,015,997

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

401,565

500,671

現金及び現金同等物の期首残高

1,509,098

1,910,664

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,910,664

※ 2,411,335