美樹工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,842,244

1,104,470

減価償却費

674,048

575,478

減損損失

8,800

154,365

のれん償却額

40,000

40,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△44,753

△2,288

賞与引当金の増減額（△は減少）

△14,385

15,549

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

4,400

△9,400

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

862

27,586

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△21,239

△8,656

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

10,325

27,726

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1,664

△15,749

受取利息及び受取配当金

△18,579

△16,762

支払利息及び社債利息

48,319

42,466

支払手数料

－

13,200

シンジケートローン手数料

3,000

18,224

持分法による投資損益（△は益）

△26,285

△11,558

固定資産売却損益（△は益）

16,024

3,381

固定資産除却損

24,318

30,072

売上債権の増減額（△は増加）

△1,989,491

344,066

たな卸資産の増減額（△は増加）

△1,871,416

△358,768

仕入債務の増減額（△は減少）

226,860

200,209

未成工事受入金の増減額（△は減少）

1,095,529

△464,906

その他

△245,925

58,515

小計

△235,680

1,767,223

利息及び配当金の受取額

20,047

18,714

利息の支払額

△48,512

△42,181

支払手数料の支払額

－

△13,200

シンジケートローン手数料の支払額

△3,000

△18,224

法人税等の支払額

△722,309

△360,515

営業活動によるキャッシュ・フロー

△989,453

1,351,816

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△120,001

△120,211

定期預金の払戻による収入

－

200,213

有形固定資産の取得による支出

△157,217

△749,613

有形固定資産の売却による収入

97,389

1,220,432

無形固定資産の取得による支出

△2,670

△535

投資有価証券の取得による支出

△3,065

△2,237

資産除去債務の履行による支出

△5,126

△8,227

その他

△12,585

208

投資活動によるキャッシュ・フロー

△203,277

540,029

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成30年１月１日

　至　平成30年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,075,000

△900,000

長期借入れによる収入

700,000

2,100,000

長期借入金の返済による支出

△1,394,300

△2,410,704

社債の発行による収入

297,378

－

社債の償還による支出

△200,000

－

リース債務の返済による支出

△145,248

△128,643

配当金の支払額

△142,046

△142,057

非支配株主への配当金の支払額

△8,666

△8,666

自己株式の取得による支出

△318

△209

財務活動によるキャッシュ・フロー

181,798

△1,490,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,010,932

401,565

現金及び現金同等物の期首残高

2,520,031

1,509,098

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,509,098

※ 1,910,664