美樹工業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,211,081

1,842,244

減価償却費

731,724

674,048

減損損失

－

8,800

のれん償却額

40,000

40,000

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,625

△44,753

賞与引当金の増減額（△は減少）

32,370

△14,385

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△4,200

4,400

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△6,275

862

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△4,455

△21,239

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

40,149

10,325

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△199,448

1,664

受取利息及び受取配当金

△17,155

△18,579

支払利息及び社債利息

52,614

48,319

シンジケートローン手数料

3,000

3,000

持分法による投資損益（△は益）

△7,771

△26,285

固定資産売却損益（△は益）

△1,264

16,024

固定資産受贈益

△10,102

－

固定資産除却損

33,834

24,318

売上債権の増減額（△は増加）

684,652

△1,989,491

たな卸資産の増減額（△は増加）

214,717

△1,871,416

仕入債務の増減額（△は減少）

△293,958

226,860

未成工事受入金の増減額（△は減少）

110,200

1,095,529

その他

97,555

△245,925

小計

3,705,646

△235,680

利息及び配当金の受取額

18,062

20,047

利息の支払額

△51,507

△48,512

シンジケートローン手数料の支払額

△3,000

△3,000

法人税等の支払額

△819,921

△722,309

法人税等の還付額

16,015

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,865,295

△989,453

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△120,001

有形固定資産の取得による支出

△206,989

△157,217

有形固定資産の売却による収入

90,278

97,389

無形固定資産の取得による支出

△3,274

△2,670

投資有価証券の取得による支出

△1,305

△3,065

資産除去債務の履行による支出

△1,850

△5,126

その他

2,733

△12,585

投資活動によるキャッシュ・フロー

△120,407

△203,277

(単位：千円)

前連結会計年度

(自　平成28年１月１日

　至　平成28年12月31日)

当連結会計年度

(自　平成29年１月１日

　至　平成29年12月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△325,000

1,075,000

長期借入れによる収入

600,000

700,000

長期借入金の返済による支出

△1,916,732

△1,394,300

社債の発行による収入

－

297,378

社債の償還による支出

－

△200,000

リース債務の返済による支出

△162,750

△145,248

配当金の支払額

△98,892

△142,046

非支配株主への配当金の支払額

△8,666

△8,666

自己株式の取得による支出

△956

△318

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,912,996

181,798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

831,891

△1,010,932

現金及び現金同等物の期首残高

1,688,139

2,520,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,520,031

※ 1,509,098