美樹工業

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美樹工業のキャッシュフロー計算書

（2024年12月期）

決算書

会計年度

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益	1,345,480	1,154,884
減価償却費	483,737	480,066
のれん償却額	－	11,872
貸倒引当金の増減額（△は減少）	168	△2,340
賞与引当金の増減額（△は減少）	1,241	3,028
役員賞与引当金の増減額（△は減少）	19,800	△4,150
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	2,010	8,386
工事損失引当金の増減額（△は減少）	△171,013	10,216
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	34,531	66,347
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	23,302	23,206
受取利息及び受取配当金	△16,518	△22,281
支払利息	25,804	38,132
持分法による投資損益（△は益）	△9,311	△7,954
固定資産売却損益（△は益）	－	△0
固定資産除却損	0	149
投資有価証券売却損益（△は益）	△14,785	－
売上債権の増減額（△は増加）	△167,286	△136,410
棚卸資産の増減額（△は増加）	△377,335	△795,285
仕入債務の増減額（△は減少）	△488,291	△68,252
未成工事受入金の増減額（△は減少）	△2,302,551	259,697
その他	△15,761	47,120
小計	△1,626,778	1,066,433
利息及び配当金の受取額	18,474	24,237
利息の支払額	△26,027	△39,861
法人税等の支払額	△521,729	△390,767
営業活動によるキャッシュ・フロー	△2,156,060	660,041
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△95,900	△196,000
定期預金の払戻による収入	－	95,900
長期預金の預入による支出	－	△172,900
有形固定資産の取得による支出	△143,579	△198,936
有形固定資産の売却による収入	－	91,600
無形固定資産の取得による支出	△5,279	△8,398
投資有価証券の取得による支出	△2,103	△2,362
投資有価証券の売却及び償還による収入	37,172	－
資産除去債務の履行による支出	△10,107	△3,027
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	－	△269,542
その他	60	△5
投資活動によるキャッシュ・フロー	△219,738	△663,671

		(単位：千円)
	前連結会計年度 (自　2023年１月１日　至　2023年12月31日)	当連結会計年度 (自　2024年１月１日　至　2024年12月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,401,000	△1,020,000
長期借入れによる収入	1,135,000	3,097,000
長期借入金の返済による支出	△957,688	△1,124,234
リース債務の返済による支出	△59,578	△72,452
社債の発行による収入	296,525	－
社債の償還による支出	△300,000	－
配当金の支払額	△196,685	△273,066
非支配株主への配当金の支払額	△8,666	△8,666
自己株式の取得による支出	△611	△448
財務活動によるキャッシュ・フロー	1,309,295	598,133
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△1,066,503	594,503
現金及び現金同等物の期首残高	2,868,519	1,802,016
現金及び現金同等物の期末残高	1,802,016	2,396,520