明豊ファシリティワークスのキャッシュフロー計算書
（2022年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 896,053 | 865,567 |
| 減価償却費 | 30,987 | 31,538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △20,802 | △58,665 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 54,033 | 48,171 |
| 受取利息及び受取配当金 | △3 | △3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △267,517 | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | 399,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,053 | △649 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,717 | △11,216 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | △29,612 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 53,400 | - |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | - | 3,986 |
| その他 | 85,130 | 51,797 |
| 小計 | 839,052 | 1,300,292 |
| 利息の受取額 | 3 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △248,103 | △328,796 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 590,951 | 971,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △76,493 | △8,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △701 | △1,183 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △120,000 |
| 敷金の差入による支出 | △64,338 | △500 |
| 敷金の回収による収入 | 33,362 | 108 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △19,312 |
| その他 | △27,542 | △16,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △135,712 | △166,025 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 128 | 93 |
| 自己株式の処分による収入 | 105,300 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △695,320 | - |
| 配当金の支払額 | △259,574 | △308,998 |
| その他 | △1,035 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △850,502 | △308,904 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △395,263 | 496,570 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,834,097 | 1,438,834 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,438,834 | 1,935,404 |
