明豊ファシリティワークス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2021年4月1日

　至 2022年3月31日)

当事業年度

(自 2022年4月1日

　至 2023年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

865,567

960,721

減価償却費

31,538

30,858

賞与引当金の増減額（△は減少）

△58,665

202,630

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

-

16,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

48,171

48,799

株式給付引当金の増減額（△は減少）

-

30,527

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

3,986

△3,717

受取利息及び受取配当金

△3

△63

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

399,379

△959,305

棚卸資産の増減額（△は増加）

△649

△40

仕入債務の増減額（△は減少）

△11,216

2,167

契約負債の増減額（△は減少）

△29,612

△24,380

その他

51,797

116,900

小計

1,300,292

421,097

利息の受取額

3

63

法人税等の支払額

△328,796

△210,758

営業活動によるキャッシュ・フロー

971,499

210,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△8,989

△18,498

無形固定資産の取得による支出

△1,183

△44,900

投資有価証券の取得による支出

△120,000

△100,000

敷金の差入による支出

△500

△2,601

敷金の回収による収入

108

2,841

差入保証金の差入による支出

△19,312

△15,424

その他

△16,145

△31,749

投資活動によるキャッシュ・フロー

△166,025

△210,331

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

93

-

自己株式の取得による支出

-

△29

配当金の支払額

△308,998

△336,879

財務活動によるキャッシュ・フロー

△308,904

△336,908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

496,570

△336,838

現金及び現金同等物の期首残高

1,438,834

1,935,404

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,935,404

※ 1,598,566