明豊ファシリティワークス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2020年4月1日

　至 2021年3月31日)

当事業年度

(自 2021年4月1日

　至 2022年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

896,053

865,567

減価償却費

30,987

31,538

賞与引当金の増減額（△は減少）

△20,802

△58,665

退職給付引当金の増減額（△は減少）

54,033

48,171

受取利息及び受取配当金

△3

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△267,517

-

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

-

399,379

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,053

△649

仕入債務の増減額（△は減少）

5,717

△11,216

契約負債の増減額（△は減少）

-

△29,612

未成工事受入金の増減額（△は減少）

53,400

-

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

-

3,986

その他

85,130

51,797

小計

839,052

1,300,292

利息の受取額

3

3

法人税等の支払額

△248,103

△328,796

営業活動によるキャッシュ・フロー

590,951

971,499

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△76,493

△8,989

無形固定資産の取得による支出

△701

△1,183

投資有価証券の取得による支出

-

△120,000

敷金の差入による支出

△64,338

△500

敷金の回収による収入

33,362

108

差入保証金の差入による支出

-

△19,312

その他

△27,542

△16,145

投資活動によるキャッシュ・フロー

△135,712

△166,025

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

128

93

自己株式の処分による収入

105,300

-

自己株式の取得による支出

△695,320

-

配当金の支払額

△259,574

△308,998

その他

△1,035

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

△850,502

△308,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△395,263

496,570

現金及び現金同等物の期首残高

1,834,097

1,438,834

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,438,834

※ 1,935,404