明豊ファシリティワークス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2019年4月1日

　至 2020年3月31日)

当事業年度

(自 2020年4月1日

　至 2021年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

906,422

896,053

減価償却費

29,155

30,987

賞与引当金の増減額（△は減少）

△36,472

△20,802

退職給付引当金の増減額（△は減少）

51,989

54,033

受取利息及び受取配当金

△38

△3

売上債権の増減額（△は増加）

△356,911

△267,517

未成工事支出金の増減額（△は増加）

10,563

2,053

仕入債務の増減額（△は減少）

△592,040

5,717

未成工事受入金の増減額（△は減少）

2,679

53,400

工事損失引当金の増減額（△は減少）

△871

-

その他

145,484

85,130

小計

159,960

839,052

利息の受取額

38

3

法人税等の支払額

△306,097

△248,103

営業活動によるキャッシュ・フロー

△146,098

590,951

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△23,043

△76,493

無形固定資産の取得による支出

△7,700

△701

投資有価証券の取得による支出

△100,000

-

敷金の差入による支出

△591

△64,338

敷金の回収による収入

-

33,362

差入保証金の差入による支出

△19,800

-

差入保証金の回収による収入

20,302

-

その他

△12,901

△27,542

投資活動によるキャッシュ・フロー

△143,733

△135,712

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

101

128

自己株式の処分による収入

-

105,300

自己株式の取得による支出

△27

△695,320

配当金の支払額

△252,292

△259,574

その他

-

△1,035

財務活動によるキャッシュ・フロー

△252,218

△850,502

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△542,050

△395,263

現金及び現金同等物の期首残高

2,376,148

1,834,097

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,834,097

※ 1,438,834