明豊ファシリティワークス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2018年4月1日

　至 2019年3月31日)

当事業年度

(自 2019年4月1日

　至 2020年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

780,274

906,422

減価償却費

24,060

29,155

賞与引当金の増減額（△は減少）

91,772

△36,472

退職給付引当金の増減額（△は減少）

46,856

51,989

受取利息及び受取配当金

△204

△38

売上債権の増減額（△は増加）

△234,671

△356,911

未成工事支出金の増減額（△は増加）

7,836

10,563

仕入債務の増減額（△は減少）

△277,535

△592,040

未成工事受入金の増減額（△は減少）

△10,304

2,679

工事損失引当金の増減額（△は減少）

565

△871

その他

9,759

145,484

小計

438,410

159,960

利息の受取額

3

38

法人税等の支払額

△193,847

△306,097

営業活動によるキャッシュ・フロー

244,565

△146,098

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△50,296

△23,043

無形固定資産の取得による支出

△8,998

△7,700

投資有価証券の取得による支出

-

△100,000

敷金の差入による支出

△40,533

△591

敷金の回収による収入

226

-

差入保証金の差入による支出

-

△19,800

差入保証金の回収による収入

10,040

20,302

その他

△25,066

△12,901

投資活動によるキャッシュ・フロー

△114,628

△143,733

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

141

101

配当金の支払額

△151,554

△252,292

その他

△11

△27

財務活動によるキャッシュ・フロー

△151,424

△252,218

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△21,487

△542,050

現金及び現金同等物の期首残高

2,397,635

2,376,148

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,376,148

※ 1,834,097