明豊ファシリティワークスのキャッシュフロー計算書
（2020年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 780,274 | 906,422 |
| 減価償却費 | 24,060 | 29,155 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 91,772 | △36,472 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 46,856 | 51,989 |
| 受取利息及び受取配当金 | △204 | △38 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △234,671 | △356,911 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 7,836 | 10,563 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △277,535 | △592,040 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | △10,304 | 2,679 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 565 | △871 |
| その他 | 9,759 | 145,484 |
| 小計 | 438,410 | 159,960 |
| 利息の受取額 | 3 | 38 |
| 法人税等の支払額 | △193,847 | △306,097 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 244,565 | △146,098 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,296 | △23,043 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,998 | △7,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △100,000 |
| 敷金の差入による支出 | △40,533 | △591 |
| 敷金の回収による収入 | 226 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △19,800 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10,040 | 20,302 |
| その他 | △25,066 | △12,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △114,628 | △143,733 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 141 | 101 |
| 配当金の支払額 | △151,554 | △252,292 |
| その他 | △11 | △27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151,424 | △252,218 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △21,487 | △542,050 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,397,635 | 2,376,148 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,376,148 | 1,834,097 |
