明豊ファシリティワークス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2017年4月1日

　至 2018年3月31日)

当事業年度

(自 2018年4月1日

　至 2019年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

610,944

780,274

減価償却費

18,399

24,060

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,241

91,772

退職給付引当金の増減額（△は減少）

24,737

46,856

受取利息及び受取配当金

△202

△204

投資有価証券売却損益（△は益）

1,415

-

売上債権の増減額（△は増加）

△260,574

△234,671

未成工事支出金の増減額（△は増加）

15,429

7,836

仕入債務の増減額（△は減少）

718,245

△277,535

未成工事受入金の増減額（△は減少）

3,836

△10,304

工事損失引当金の増減額（△は減少）

306

565

その他

98,293

9,759

小計

1,233,071

438,410

利息の受取額

202

3

法人税等の支払額

△200,702

△193,847

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,032,571

244,565

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△7,967

△50,296

無形固定資産の取得による支出

△312

△8,998

敷金の差入による支出

△1,804

△40,533

敷金の回収による収入

329

226

差入保証金の回収による収入

-

10,040

投資有価証券の売却による収入

2,310

-

その他

△14,789

△25,066

投資活動によるキャッシュ・フロー

△22,233

△114,628

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

18,006

141

配当金の支払額

△142,940

△151,554

その他

△0

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△124,934

△151,424

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

885,403

△21,487

現金及び現金同等物の期首残高

1,512,232

2,397,635

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,397,635

※ 2,376,148