明豊ファシリティワークスのキャッシュフロー計算書
（2019年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 610,944 | 780,274 |
| 減価償却費 | 18,399 | 24,060 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,241 | 91,772 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 24,737 | 46,856 |
| 受取利息及び受取配当金 | △202 | △204 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,415 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △260,574 | △234,671 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 15,429 | 7,836 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 718,245 | △277,535 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 3,836 | △10,304 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 306 | 565 |
| その他 | 98,293 | 9,759 |
| 小計 | 1,233,071 | 438,410 |
| 利息の受取額 | 202 | 3 |
| 法人税等の支払額 | △200,702 | △193,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,032,571 | 244,565 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,967 | △50,296 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △312 | △8,998 |
| 敷金の差入による支出 | △1,804 | △40,533 |
| 敷金の回収による収入 | 329 | 226 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 10,040 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,310 | - |
| その他 | △14,789 | △25,066 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △22,233 | △114,628 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 18,006 | 141 |
| 配当金の支払額 | △142,940 | △151,554 |
| その他 | △0 | △11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △124,934 | △151,424 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 885,403 | △21,487 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,512,232 | 2,397,635 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 2,397,635 | 2,376,148 |
