明豊ファシリティワークスのキャッシュフロー計算書
（2024年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 960,721 | 1,070,359 |
| 減価償却費 | 30,858 | 37,195 |
| 固定資産除却損 | 15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 202,630 | 142,260 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 10,000 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 48,799 | 41,984 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 30,527 | 25,110 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | △3,717 | △269 |
| 受取利息及び受取配当金 | △63 | △380 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △959,305 | △274,069 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △40 | △11,969 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,167 | 75,063 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | △24,380 | 6,349 |
| その他 | 116,884 | 103,270 |
| 小計 | 421,097 | 1,224,905 |
| 利息の受取額 | 63 | 380 |
| 法人税等の支払額 | △210,758 | △486,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 210,402 | 738,997 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,498 | △15,799 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44,900 | △74,055 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △150,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 20,000 |
| 敷金の差入による支出 | △2,601 | △801 |
| 敷金の回収による収入 | 2,841 | 30 |
| 差入保証金の差入による支出 | △15,424 | △14,597 |
| その他 | △31,749 | △14,967 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △210,331 | △250,189 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | - | 6 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | - |
| 配当金の支払額 | △336,879 | △379,849 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △336,908 | △379,843 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △336,838 | 108,964 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,935,404 | 1,598,566 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,598,566 | 1,707,531 |
