明豊ファシリティワークス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2022年4月1日

　至 2023年3月31日)

当事業年度

(自 2023年4月1日

　至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

960,721

1,070,359

減価償却費

30,858

37,195

固定資産除却損

15

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

202,630

142,260

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

16,000

10,000

退職給付引当金の増減額（△は減少）

48,799

41,984

株式給付引当金の増減額（△は減少）

30,527

25,110

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

△3,717

△269

受取利息及び受取配当金

△63

△380

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△959,305

△274,069

棚卸資産の増減額（△は増加）

△40

△11,969

仕入債務の増減額（△は減少）

2,167

75,063

契約負債の増減額（△は減少）

△24,380

6,349

その他

116,884

103,270

小計

421,097

1,224,905

利息の受取額

63

380

法人税等の支払額

△210,758

△486,288

営業活動によるキャッシュ・フロー

210,402

738,997

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△18,498

△15,799

無形固定資産の取得による支出

△44,900

△74,055

投資有価証券の取得による支出

△100,000

△150,000

投資有価証券の売却による収入

-

20,000

敷金の差入による支出

△2,601

△801

敷金の回収による収入

2,841

30

差入保証金の差入による支出

△15,424

△14,597

その他

△31,749

△14,967

投資活動によるキャッシュ・フロー

△210,331

△250,189

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

-

6

自己株式の取得による支出

△29

-

配当金の支払額

△336,879

△379,849

財務活動によるキャッシュ・フロー

△336,908

△379,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△336,838

108,964

現金及び現金同等物の期首残高

1,935,404

1,598,566

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,598,566

※ 1,707,531