明豊ファシリティワークス

(単位：千円)

前事業年度

(自 2023年4月1日

　至 2024年3月31日)

当事業年度

(自 2024年4月1日

　至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

1,070,359

1,230,189

減価償却費

37,195

53,690

固定資産除却損

0

6

賞与引当金の増減額（△は減少）

142,260

164,255

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

10,000

△12,800

退職給付引当金の増減額（△は減少）

41,984

49,468

株式給付引当金の増減額（△は減少）

25,110

38,207

プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）

△269

-

受取利息及び受取配当金

△380

△1,146

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△274,069

△1,348,925

棚卸資産の増減額（△は増加）

△11,969

12,802

仕入債務の増減額（△は減少）

75,063

△72,115

契約負債の増減額（△は減少）

6,349

△8,000

その他

103,270

7,883

小計

1,224,905

113,516

利息の受取額

380

1,146

法人税等の支払額

△486,288

△327,665

営業活動によるキャッシュ・フロー

738,997

△213,002

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△15,799

△45,054

無形固定資産の取得による支出

△74,055

△112,539

投資有価証券の取得による支出

△150,000

△120,000

投資有価証券の売却による収入

20,000

100,000

敷金の差入による支出

△801

△28,605

敷金の回収による収入

30

-

差入保証金の差入による支出

△14,597

△35,098

その他

△14,967

29,199

投資活動によるキャッシュ・フロー

△250,189

△212,097

財務活動によるキャッシュ・フロー

ストックオプションの行使による収入

6

8

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△379,849

△453,099

財務活動によるキャッシュ・フロー

△379,843

△453,092

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

108,964

△878,192

現金及び現金同等物の期首残高

1,598,566

1,707,531

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,707,531

※ 829,338