明豊ファシリティワークスのキャッシュフロー計算書
（2025年3月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,070,359 | 1,230,189 |
| 減価償却費 | 37,195 | 53,690 |
| 固定資産除却損 | 0 | 6 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 142,260 | 164,255 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | △12,800 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 41,984 | 49,468 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,110 | 38,207 |
| プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少） | △269 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △380 | △1,146 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | △274,069 | △1,348,925 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △11,969 | 12,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 75,063 | △72,115 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 6,349 | △8,000 |
| その他 | 103,270 | 7,883 |
| 小計 | 1,224,905 | 113,516 |
| 利息の受取額 | 380 | 1,146 |
| 法人税等の支払額 | △486,288 | △327,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 738,997 | △213,002 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,799 | △45,054 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △74,055 | △112,539 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △150,000 | △120,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 100,000 |
| 敷金の差入による支出 | △801 | △28,605 |
| 敷金の回収による収入 | 30 | - |
| 差入保証金の差入による支出 | △14,597 | △35,098 |
| その他 | △14,967 | 29,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △250,189 | △212,097 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| ストックオプションの行使による収入 | 6 | 8 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △0 |
| 配当金の支払額 | △379,849 | △453,099 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △379,843 | △453,092 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 108,964 | △878,192 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,598,566 | 1,707,531 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,707,531 | 829,338 |
