第一カッター興業のキャッシュフロー計算書
（2022年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,782,630 | 2,577,721 |
| 減価償却費 | 559,114 | 622,210 |
| のれん償却額 | 69,975 | 71,147 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 211,824 | △23,098 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | △7,704 | 7,721 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34,716 | △6,261 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,165 | 9,539 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8,971 | △9,381 |
| 支払利息 | 532 | 2,148 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △90,710 | △88,471 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △52,147 | △10,460 |
| 固定資産除却損 | 8,284 | 6,686 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 865 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,247 | 4,731 |
| 受取保険金 | △21,725 | △38,913 |
| 保険解約返戻金 | △32,571 | △71,032 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | △88,410 | 872 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △1,003,035 | △330,603 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △4,255 | 301,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 439,024 | 10,813 |
| その他 | △136,391 | 146,430 |
| 小計 | 2,678,458 | 3,182,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 104,810 | 56,984 |
| 利息の支払額 | △532 | △2,088 |
| 保険金の受取額 | 21,725 | 38,913 |
| 法人税等の支払額 | △847,214 | △1,037,399 |
| 法人税等の還付額 | 249 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,957,496 | 2,239,381 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年７月１日 至 2021年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年７月１日 至 2022年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,825,760 | △914,229 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 266,786 | 20,944 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △27,670 | △22,821 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △49,398 | △675 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 474 | － |
| 保険積立金の積立による支出 | △22,753 | △22,238 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,191 | 6,020 |
| 保険積立金の解約による収入 | 38,721 | 100,518 |
| その他 | 20,099 | △14,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,594,308 | △847,238 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 190,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △37,260 | △17,657 |
| リース債務の返済による支出 | △35,253 | △35,922 |
| 配当金の支払額 | △143,545 | △206,502 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23,036 | △9,938 |
| その他 | △20,042 | △19,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △69,137 | △289,412 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 294,050 | 1,102,730 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,316,072 | 6,610,123 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 36,550 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 6,610,123 | 7,749,404 |
