第一カッター興業のキャッシュフロー計算書
（2019年6月期）
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,269,429 | 1,847,991 |
| 減価償却費 | 387,572 | 407,803 |
| 長期前払費用償却額 | 783 | 830 |
| のれん償却額 | 18,425 | 18,425 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △8,241 | △2,767 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19,943 | △7,763 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 30,015 | △61,316 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △9,053 | △17,228 |
| 受取利息及び受取配当金 | △298 | △8,099 |
| 支払利息 | 1,676 | 941 |
| 持分法による投資損益（△は益） | △38,263 | △35,513 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △1,690 | △581 |
| 固定資産除却損 | 10,882 | 14,624 |
| 受取保険金 | △5,771 | △27,483 |
| 保険解約返戻金 | △15,184 | △18,209 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 42,619 | 19,387 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 33,678 | △23,445 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 128,248 | △102,137 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △336,843 | 371,755 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △33,214 | △208,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,582 | △77,953 |
| その他 | 63,665 | △48,269 |
| 小計 | 2,587,958 | 2,042,166 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,098 | 12,899 |
| 利息の支払額 | △1,676 | △938 |
| 保険金の受取額 | 5,771 | 27,483 |
| 法人税等の支払額 | △387,339 | △850,685 |
| 法人税等の還付額 | 14,999 | 93 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,224,813 | 1,231,019 |
| | | | | | | | | | | (単位：千円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2017年７月１日 至 2018年６月30日) | 当連結会計年度 (自 2018年７月１日 至 2019年６月30日) |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金等の預入による支出 | △6,000 | △36,009 |
| 定期預金等の払戻による収入 | － | 30,009 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △492,436 | △516,522 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,983 | 1,817 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △83,392 | △46,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,000 | △118,381 |
| 関連会社株式の取得による支出 | △10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,957 | 2,123 |
| 保険積立金の積立による支出 | △21,791 | △21,214 |
| 保険積立金の払戻による収入 | 5,220 | 5,629 |
| 保険積立金の解約による収入 | 49,532 | 55,586 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △4,515 | △1,310 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,281 | 623 |
| その他 | 19,547 | △4,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △622,611 | △649,109 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | △4,704 | △6,415 |
| 長期借入金の返済による支出 | △49,408 | △28,811 |
| 配当金の支払額 | △86,075 | △143,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △588 | △588 |
| その他 | △159 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △140,935 | △179,193 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,461,266 | 402,716 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 3,834,708 | 5,295,974 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,295,974 | 5,698,691 |
