第一カッター興業

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,785,924

1,496,398

減価償却費

287,124

356,114

長期前払費用償却額

586

1,022

のれん償却額

18,425

18,425

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△1,776

7,263

受取利息及び受取配当金

△368

△174

支払利息

2,099

2,178

持分法による投資損益（△は益）

△16,639

△25,066

固定資産売却損益（△は益）

△9,465

△21,652

固定資産除却損

3,325

8,809

ゴルフ会員権評価損

1,150

―

受取保険金

△4,239

△14,008

保険解約返戻金

―

△10,242

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,156

728

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

26,810

28,826

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△17,719

△4,033

未払費用の増減額（△は減少）

35,616

△6,548

未払金の増減額（△は減少）

4,393

7,573

未払消費税等の増減額（△は減少）

△76,116

△61,920

売上債権の増減額（△は増加）

△9,498

△411,141

たな卸資産の増減額（△は増加）

△77,546

25,324

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,574

205,014

その他

△12,706

△45,381

小計

1,905,960

1,557,511

利息及び配当金の受取額

4,208

4,014

利息の支払額

△2,101

△2,165

保険金の受取額

4,239

14,008

法人税等の支払額

△558,145

△659,991

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,354,160

913,377

(単位：千円)

前連結会計年度

(自 平成27年７月１日

　至 平成28年６月30日)

当連結会計年度

(自 平成28年７月１日

　至 平成29年６月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金等の預入による支出

△6,000

△6,000

有形固定資産の取得による支出

△818,046

△642,273

有形固定資産の売却による収入

10,684

65,615

無形固定資産の取得による支出

△14,168

△7,856

非連結子会社株式の取得による支出

△2,000

―

貸付けによる支出

△4,000

△300

貸付金の回収による収入

5,853

5,739

保険積立金の積立による支出

△21,452

△23,326

保険積立金の払戻による収入

3,804

1,954

保険積立金の解約による収入

―

19,323

敷金及び保証金の差入による支出

△1,343

△30,233

敷金及び保証金の回収による収入

146

4,132

その他

21,474

18,902

投資活動によるキャッシュ・フロー

△825,047

△594,321

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△2,436

△3,759

長期借入金の返済による支出

△41,958

△39,408

配当金の支払額

△45,740

△69,132

非支配株主への配当金の支払額

―

△980

財務活動によるキャッシュ・フロー

△90,134

△113,279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

438,978

205,776

現金及び現金同等物の期首残高

3,189,952

3,628,931

現金及び現金同等物の期末残高

 3,628,931

 3,834,708