ダイセキ環境ソリューションのキャッシュフロー計算書
（2024年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2023年３月１日 至 2024年２月29日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,390 | 3,021 |
| 減価償却費 | 1,011 | 1,085 |
| のれん償却額 | － | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48 | △0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 13 |
| 役員退職引当金の増減額（△は減少） | － | △15 |
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △17 |
| 支払利息 | 7 | 20 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 7 | △18 |
| 減損損失 | － | 4 |
| 固定資産除却損 | 14 | 253 |
| 受取賠償金 | － | △67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △712 | △638 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △44 | △162 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 352 | 59 |
| その他 | △83 | 16 |
| 小計 | 1,992 | 3,599 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 17 |
| 利息の支払額 | △7 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △883 | △436 |
| 賠償金の受取額 | － | 67 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,118 | 3,225 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 132 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △695 | △1,008 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △108 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 26 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50 | △25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | △2,201 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 68 | － |
| その他 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △659 | △3,184 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 370 | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 1,075 | 2,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,411 | △1,334 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △49 |
| 配当金の支払額 | △168 | △168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △17 | △19 |
| その他 | △65 | △107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △217 | 1,521 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 240 | 1,562 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 645 | 886 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 886 | 2,448 |
