ダイセキ環境ソリューションのキャッシュフロー計算書
（2023年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2022年３月１日 至 2023年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,104 | 1,390 |
| 減価償却費 | 941 | 1,011 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4 | 48 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 24 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △16 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 固定資産売却損益（△は益） | △13 | 7 |
| 減損損失 | 18 | － |
| 固定資産除却損 | 1 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △346 | △712 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 399 | △44 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △70 | 352 |
| その他 | △248 | △83 |
| 小計 | 2,814 | 1,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 16 |
| 利息の支払額 | △7 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △466 | △883 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,350 | 1,118 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △955 | △695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | △15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 140 | 32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △25 | △50 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 7 | 68 |
| その他 | △6 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △840 | △659 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △150 | 370 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,075 |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,542 | △1,411 |
| 自己株式の取得による支出 | △29 | △0 |
| 配当金の支払額 | △100 | △168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △17 |
| その他 | △60 | △65 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,895 | △217 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △385 | 240 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,031 | 645 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 645 | 886 |
