ダイセキ環境ソリューションのキャッシュフロー計算書
（2022年2月期）
| | | | | | | | | | | (単位：百万円) |
| | | | | | | | | | 前連結会計年度 (自 2020年３月１日 至 2021年２月28日) | 当連結会計年度 (自 2021年３月１日 至 2022年２月28日) |
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,222 | 2,104 |
| 減価償却費 | 917 | 941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △15 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △2 | 24 |
| 受取利息及び受取配当金 | △7 | △10 |
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | △16 | － |
| 出資金運用損益（△は益） | △7 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | △5 | △13 |
| 減損損失 | － | 18 |
| 固定資産除却損 | 24 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | △120 | △346 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 186 | 399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △166 | △70 |
| その他 | 455 | △248 |
| 小計 | 2,497 | 2,814 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 10 |
| 利息の支払額 | △10 | △7 |
| 法人税等の支払額 | △419 | △466 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074 | 2,350 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △539 | △955 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 54 | 140 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | △25 |
| 出資金の回収による収入 | 41 | － |
| その他 | 31 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △411 | △840 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | △670 | △150 |
| 長期借入れによる収入 | 989 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,386 | △1,542 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △29 |
| 配当金の支払額 | △100 | △100 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △12 | △12 |
| その他 | △49 | △60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,230 | △1,895 |
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 432 | △385 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 599 | 1,031 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 1,031 | 645 |
