ダイセキ環境ソリューション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

当連結会計年度

(自　2022年３月１日

　至　2023年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,104

1,390

減価償却費

941

1,011

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

4

48

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

24

16

受取利息及び受取配当金

△10

△16

支払利息

8

7

固定資産売却損益（△は益）

△13

7

減損損失

18

－

固定資産除却損

1

14

売上債権の増減額（△は増加）

△346

△712

棚卸資産の増減額（△は増加）

399

△44

仕入債務の増減額（△は減少）

△70

352

その他

△248

△83

小計

2,814

1,992

利息及び配当金の受取額

10

16

利息の支払額

△7

△7

法人税等の支払額

△466

△883

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,350

1,118

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△955

△695

無形固定資産の取得による支出

－

△15

有形固定資産の売却による収入

140

32

投資有価証券の取得による支出

△25

△50

投資事業組合からの分配による収入

7

68

その他

△6

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△840

△659

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△150

370

長期借入れによる収入

－

1,075

長期借入金の返済による支出

△1,542

△1,411

自己株式の取得による支出

△29

△0

配当金の支払額

△100

△168

非支配株主への配当金の支払額

△12

△17

その他

△60

△65

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,895

△217

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△385

240

現金及び現金同等物の期首残高

1,031

645

現金及び現金同等物の期末残高

※ 645

※ 886