ダイセキ環境ソリューション

(単位：百万円)

前連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

当連結会計年度

(自　2021年３月１日

　至　2022年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,222

2,104

減価償却費

917

941

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△15

0

賞与引当金の増減額（△は減少）

22

4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△2

24

受取利息及び受取配当金

△7

△10

支払利息

9

8

投資事業組合運用損益（△は益）

△16

－

出資金運用損益（△は益）

△7

－

固定資産売却損益（△は益）

△5

△13

減損損失

－

18

固定資産除却損

24

1

売上債権の増減額（△は増加）

△120

△346

たな卸資産の増減額（△は増加）

186

399

仕入債務の増減額（△は減少）

△166

△70

その他

455

△248

小計

2,497

2,814

利息及び配当金の受取額

7

10

利息の支払額

△10

△7

法人税等の支払額

△419

△466

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,074

2,350

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△539

△955

有形固定資産の売却による収入

54

140

投資有価証券の取得による支出

－

△25

出資金の回収による収入

41

－

その他

31

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△411

△840

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△670

△150

長期借入れによる収入

989

－

長期借入金の返済による支出

△1,386

△1,542

自己株式の取得による支出

△0

△29

配当金の支払額

△100

△100

非支配株主への配当金の支払額

△12

△12

その他

△49

△60

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,230

△1,895

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

432

△385

現金及び現金同等物の期首残高

599

1,031

現金及び現金同等物の期末残高

※ 1,031

※ 645