ダイセキ環境ソリューション

（単位：百万円）

前連結会計年度

(自　2019年３月１日

　至　2020年２月29日)

当連結会計年度

(自　2020年３月１日

　至　2021年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

1,160

1,222

減価償却費

760

917

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△49

△15

賞与引当金の増減額（△は減少）

7

22

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

7

△2

受取利息及び受取配当金

△6

△7

支払利息

12

9

投資事業組合運用損益（△は益）

△1

△16

出資金運用損益（△は益）

△20

△7

固定資産圧縮損

55

－

固定資産売却損益（△は益）

116

△5

固定資産除却損

19

24

補助金収入

△55

－

売上債権の増減額（△は増加）

△369

△120

たな卸資産の増減額（△は増加）

△485

186

仕入債務の増減額（△は減少）

401

△166

その他

90

455

小計

1,643

2,497

利息及び配当金の受取額

6

7

利息の支払額

△12

△10

法人税等の還付額

19

－

法人税等の支払額

△187

△419

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,470

2,074

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,626

△539

有形固定資産の売却による収入

14

54

出資金の回収による収入

13

41

補助金の受取額

55

－

その他

4

31

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,539

△411

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

430

△670

長期借入れによる収入

1,000

989

長期借入金の返済による支出

△1,393

△1,386

自己株式の取得による支出

△18

△0

配当金の支払額

△100

△100

非支配株主への配当金の支払額

△8

△12

その他

△46

△49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△138

△1,230

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△207

432

現金及び現金同等物の期首残高

806

599

現金及び現金同等物の期末残高

※ 599

※ 1,031