ダイセキ環境ソリューション

（単位：千円）

前連結会計年度

(自　平成27年３月１日

　至　平成28年２月29日)

当連結会計年度

(自　平成28年３月１日

　至　平成29年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

2,440,038

1,545,712

減価償却費

524,807

526,390

貸倒引当金の増減額（△は減少）

1,875

7,847

賞与引当金の増減額（△は減少）

22,881

△6,322

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

9,903

7,070

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△19,000

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

8,038

8,008

受取利息及び受取配当金

△4,266

△5,901

支払利息

7,177

5,463

投資事業組合運用損益（△は益）

2,735

487

出資金運用損益（△は益）

－

△15,891

固定資産除売却損益（△は益）

△4,127

△12,207

減損損失

86,069

－

売上債権の増減額（△は増加）

△669,221

643,491

たな卸資産の増減額（△は増加）

235,631

△1,182,108

仕入債務の増減額（△は減少）

△71,453

341,579

その他

135,555

△380,233

小計

2,706,644

1,483,385

利息及び配当金の受取額

4,267

5,902

利息の支払額

△7,226

△5,531

法人税等の還付額

85,864

25,725

法人税等の支払額

△172,635

△1,324,026

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,616,913

185,454

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△965,490

△2,671,342

有形固定資産の売却による収入

4,500

16,216

投資有価証券の取得による支出

△25,000

△25,500

貸付けによる支出

-

△3,500

貸付金の回収による収入

791

776

その他

37,322

△37,292

投資活動によるキャッシュ・フロー

△947,876

△2,720,642

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△840,000

960,000

長期借入れによる収入

1,200,000

－

長期借入金の返済による支出

△174,881

△299,796

自己株式の取得による支出

△39

△141

配当金の支払額

△111,533

△83,642

非支配株主への配当金の支払額

△4,968

△1,584

その他

△31,530

△33,610

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,047

541,224

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,706,084

△1,993,962

現金及び現金同等物の期首残高

918,914

2,708,537

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

83,539

－

現金及び現金同等物の期末残高

※ 2,708,537

※ 714,574